1) Форекс расшифровывается как FOReign EXchange и означает торговлю иностранными валютами. Это крупнейший и наиболее ликвидный финансовый рынок в мире. Ежедневный оборот в настоящее время составляет более 5,6 трлн долларов США.
2) Форекс — это внебиржевой рынок, который не локализован. Форекс — это сайт для подключения телефонов и других электронных систем. Сайт основан на спросе и предложении, и сделки совершаются. Система объединяет банки, брокерские конторы, страховые компании, инвестиционные фонды, корпорации и инвесторов (если мы говорим о настоящем межбанковском рынке).
Однако, если мы говорим о торговых условиях 98% всех обычных розничных трейдеров, то их торговые счета подключены только к одному маркет-мейкеру. Маркет-мейкер является брокером трейдера, либо он принадлежит ECN / STP брокеру или связан контрактом с ним. Так или иначе, между трейдером и его брокером существует конфликт интересов. Вы можете прочитать больше информации по этому вопросу в следующих статьях из этой образовательной серии.
3) Участники финансовых рынков обычно используют финансовые рынки для получения прибыли, основанной на изменениях на рынках, или для страхования своих бизнес-рисков (хеджирование). Особую категорию составляют правительства и центральные банки, которые используют финансовые рынки для вмешательства и определения денежно-кредитной политики.
4) Спекулятивные трейдеры используют различные торговые системы – алгоритмические и высокочастотные торговые системы; внутридневные, колебательные или долгосрочные торговые стратегии. Долгосрочные торговые стратегии обычно основаны на фундаментальном анализе. Обычно мы можем разделить подходы розничных трейдеров на ручные и автоматические торговые стратегии (все сделки выполняются компьютером, и трейдер вводит только коды, которые являются алгоритмом, основанным на его стратегии).
5) Вы можете торговать на рынке Форекс 24 часа в сутки, 5 дней в неделю. Форекс считается одним из самых справедливых видов инвестиций в мире, потому что на рынок не влияют квартальные отчеты классических фондовых компаний. Вы можете зарабатывать деньги независимо от того, растут рынки или падают.
6) Некоторые трейдеры упоминают, что торговля на рынке Форекс — это игра с нулевой суммой. Это правильно, потому что каждому покупателю нужен продавец для исполнения его ордеров. Однако, если все распоряжения клиента отправляются вашим брокером на реальном межбанковском рынке без каких–либо конфликтов интересов, вы можете получать прибыль от торговли на финансовых рынках.
Основная проблема заключается не в принципе работы финансовых рынков – в том, что они считаются игрой с нулевой суммой. Наиболее важной проблемой является конфликт интересов между мелкими розничными трейдерами и их брокерами.
7) Основываясь на статистике финансовых рынков, только 15% сделок совершаются корпорациями, правительствами и центральными банками. Остальные, до 85% всех транзакций, совершаются для получения прибыли, основанной на движении на рынках. Основными финансовыми центрами являются Лондон, Нью–Йорк, Токио и Сидней — у каждого центра свои торговые часы. До 40% всех валютных операций совершается в Лондоне.
8) На рисунке ниже вы можете увидеть истинную иерархию рынка Форекс с точки зрения типичного розничного трейдера. Для получения прибыльных результатов торговли на финансовых рынках трейдеру чрезвычайно важно выбрать брокера, который не будет исполнять все свои сделки только у одного маркет-мейкера (как это делает подавляющее большинство ECN / STP брокеров).
9) Чем больше сделок вы совершаете, тем больше вы конкурируете с самыми современными высокочастотными торговыми системами, которые способны работать с чрезвычайно короткими интервалами, и необходимо продолжать использовать эти технологии. Этим трейдерам обычно приходится использовать какой-либо тип автоматической торговли. Внутридневная, свинговая или долгосрочная торговля подходит для ручных ордеров.
10) Банковские и институциональные ордера большого объема часто исполняются на ценовых уровнях психологических чисел (100, 150, 1.0000, 1.1000 и т.д. — округленные числа). Кроме того, ордера большого объема часто исполняются на ценовых уровнях важных минимумов или максимумов рынка – часто у трейдеров накапливаются стоп-лоссы.
11) Пожалуйста, избегайте всех коммерческих советников (автоматизированных систем), платных торговых систем, индикаторов или сервисов, а также псевдопрофессионалов, которые говорят вам, что они принесут вам прибыль в сотни или даже тысячи процентов. Это абсолютная трата ваших финансов. В то же время, эти услуги полностью противоречат принципу логики. Если бы у любого из этих продавцов действительно была прибыльная система, им никогда бы не пришлось ничего продавать.
12) Если вы ищете платную помощь на рынке Форекс, имеют смысл только следующие услуги. Автоматизированные системы / индикаторы / скрипты и кодирование в соответствии с вашими требованиями — в этом случае, если вы торгуете через MetaTrader 4, вы можете воспользоваться низкими ценами от фрилансеров напрямую по адресу mql5.com. В то же время вы бесплатно найдете различные индикаторы, автоматизированные системы и скрипты на сайте mql5.com. Услуги по кодированию, основанные на ваших потребностях, также могут быть предоставлены вашим брокером, если он заинтересован в получении хороших результатов для своих клиентов.
13) Во всех публикациях вы, вероятно, прочитаете, что наиболее важными факторами успешной торговли являются психология, управление капиталом и торговые системы. Эти факты очень важны, но еще важнее выбор брокера; чтобы определить, сможете ли вы достичь прибыльных результатов, или, если вы выберете брокера низкого качества, вы потеряете свою хорошую возможность получения любой потенциальной прибыли.
14) Торговля — это игра с нулевой суммой — у каждого покупателя должен быть продавец, но это не главная причина, по которой трейдеры проигрывают на финансовом рынке. Трейдеры финансового рынка проигрывают из-за конфликта интересов с маркет-мейкерами или ECN / STP брокерами, у которых есть только один поставщик ликвидности (маркет-мейкер), и которые напрямую участвуют в прибылях / убытках своих клиентов. Главная проблема заключается не в принципе работы финансового рынка, главная проблема для 98% всех трейдеров заключается в том, как работает брокерский бизнес для мелких трейдеров.
15) Фиксированного спреда на межбанковском рынке не существует. На межбанковском рынке спред всегда переменный. Если вы торгуете с фиксированным спредом, вы не торгуете на реальном рынке.
16) Высокое кредитное плечо и бонусы на депозит являются наиболее распространенными маркетинговыми отвлекающими факторами для начинающих трейдеров, которые быстро лишатся своих первых торговых счетов.
17) Брокерские советы и инвестиционные рекомендации — еще один распространенный путь к быстрой катастрофе для многих начинающих трейдеров.
18) Проскальзывание — неточности в исполнении сделок должны быть как положительными, так и отрицательными. Подавляющее большинство брокеров по всему миру заключают сделки своих клиентов только с отрицательным проскальзыванием. Подробнее об этом вы можете прочитать в других статьях этой образовательной серии.
19) Вы узнаете о качестве брокера только после тестов на реальных счетах. Команда FX Trading Revolution провела обширные и подробные тесты сотен брокеров по всему миру на реальных торговых счетах. На эти тесты было потрачено не только много усилий, но и немало наших финансовых ресурсов. Однако пустые слова и теории — вот что мотивировало нас, особенно потому, что теперь мы также можем предоставлять розничным трейдерам непредвзятую информацию об огромных различиях, которые на самом деле существуют между брокерами.
20) Одна и та же торговая стратегия всегда приводит к разным торговым результатам на реальных счетах. Для получения дополнительной информации — читайте дальше обучающую серию или взгляните на нашу страницу правды о брокерах.
